عملکرد قابل تأمل در مدیریت چند صندوق

به گزارش صدای بورس،  این شرکت در حال حاضر با لحاظ صندوقِ نوپای جسورانۀ ایده‌نوتک آشنا، مدیریت ۹ صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد. در ادامه، مروری بر عملکرد آن‌ها نیز خواهیم داشت.

تمرکز بر درآمد ثابت
چهار صندوق از ۹ صندوق این شرکت در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت مشغول رقابت با دیگر صندوق‌ها هستند. دو صندوق با درآمد ثابت «حکمت آشنا ایرانیان» و «امین آشنا ایرانیان»، در یک‌سال اخیر حدود ۳۰ درصد بازدهی کسب کرده‌اند که این رقم به نسبت سود سپرده بانکی و همچنین عملکرد بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است. دو صندوقِ با درآمد ثابت دیگر سهم‌آشنایی‌ها از نوع صندوق‌های نیکوکاری است؛ سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها تمام یا بخشی از سود خود را جهت امور خیریه اهدا می‌کنند. سطح بازدهی‌های کسب‌شده در این دو صندوق از دو صندوق دیگر بالاتر بوده و به‌نوعی می‌توان «صندوق‌ نیکوکاری ورزشی پرسپولیس» را با کسب ۴۸ درصد بازدهی، پربازده‌ترین صندوق با درآمد ثابت نیکوکاری مجموعه دانست. وجه مشترک این صندوق‌ها، سهم بیشتر بازار بدهی نسبت به سپرده بانکی در پرتفوی صندوق‌هاست که بی‌شک اتخاذ این رویکرد نقش بسزایی در تحقق این بازدهی‌ها داشته است.

روند رشد تک‌صندوقِ سهامی 
تنها صندوقِ سهامی این شرکت با نام صندوق «سهامی سهم‌آشنا» در اسفندماه ۱۳۹۲ آغاز به کار کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته با رشد ۸۷ درصدی، به بیش از ۶۰۰۰ میلیارد ریال رسید. سهم بازار سهام از پرتفوی صندوق حدود ۸۹ درصد است که در این بین، صندوق بیشترین سرمایه‌گذاری را در گروه «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات»، «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»دارد. صندوق سهم‌آشنا با تحقق بازدهی ۲۵۸ درصدی در یک‌سال اخیر، عملکرد قابل قبولی داشته است.

تحقق بالاترین بازدهی
سهم‌آشنا با مدیریت همزمان سه صندوق بازارگردانی یکی از شناخته‌شده‌ترین بازارگردانان است. صندوق «اختصاصی بازارگردانی سهم‌آشنا یکم،» از لحاظ مقدار خالص ارزش دارایی از دیگر صندوق‌های هم‌خانواده‌اش بالاتر است اما بالاترین بازدهی سالانه در بین این سه صندوق، در تصاحب صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان قرار دارد. 
در جدول زیر مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان سهم‌آشنا را مشاهده می‌کنید.

سجادیزدانی، کارشناس سامانه رسام
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۱